Cuando se registra un cheque devuelto, el sistema realiza una factura por servicios a la cuenta de banco seleccionada en el registro de la devolución.
Para realizar cancelar un registro de cheque devuelto favor seguir los siguientes pasos:
- Buscar la entrada de diario que se realizó en la devolución del cheque. (Esto es para confirmar la cuenta contable del banco y la factura que se realizó por la devolución, si ya la tienen pueden omitir este paso)
- Buscar la factura de servicio, y confirmar que el monto es el mismo del cheque devuelto.
- Realizar una nota de crédito por el monto total de la factura afectando la cuenta contable del banco identificado en el punto 1 . (Recordar que la factura es de tipo servicio, y la nota de crédito debe ser de tipo servicio igualmente).
Para ver los pasos de registrar el cheque devuelto nuevamente, click aquí